会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 56325820.70 | 56325820.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1454036.54 | 2248868.62 | 15653557.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 86397.05 | 291043.49 | 128766.38 |
| 基金赎回款 | 168811.64 | 459033.45 | 712303.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -82414.59 | -167989.96 | -583537.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 50878032.07 | 54688804.80 | 56325820.70 |
| 单位：元 |
