会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 249368060.24 | 249368060.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14108161.06 | 14120721.26 | 103078860.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31101.93 | 247139.43 | 81198.62 |
| 基金赎回款 | 1589730.61 | 977515.06 | 2512331.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1558628.68 | -730375.63 | -2431132.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 168351174.81 | 195339111.39 | 249368060.24 |
| 单位：元 |
