会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1771918613.13 | 1771918613.13 | 487464728.32 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 579445034.11 | 178719885.96 | 511697048.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5071910.02 | 1702401.76 | 4413831.36 |
基金赎回款 | 8702308.40 | 12441031.23 | 6662450.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3630398.38 | -10738629.47 | -2248619.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3941081630.68 | 1877234211.99 | 1771918613.13 |
单位:元 |