会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 776663451.44 | 776663451.44 | 1567231333.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 222181862.53 | 129858103.42 | 258021714.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1437670.59 | 692978.33 | 136939.34 |
| 基金赎回款 | 766670.82 | 2915042.06 | 4337957.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 670999.77 | -2222063.73 | -4201018.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1147352657.04 | 778701902.48 | 776663451.44 |
| 单位：元 |
