会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 26704995.23 | 26704995.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -475574.42 | 1289823.42 | 11376734.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14674.34 | 22686.03 | 439.36 |
| 基金赎回款 | 141571.86 | 31411.93 | 10560.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -126897.52 | -8725.90 | -10121.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10681605.03 | 11273632.89 | 26704995.23 |
| 单位：元 |
