会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1097225744.13 | 1097225744.13 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 142224770.76 | 210337550.22 | 120628487.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12598403.92 | 26229359.12 | 4208585.33 |
| 基金赎回款 | 28501312.41 | 17743913.73 | 15076082.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15902908.49 | 8485445.39 | -10867497.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5464544848.20 | 1868617256.90 | 1097225744.13 |
| 单位：元 |
