会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 35591150.37 | 36985217.49 | 36985217.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5545181.46 | 1904927.90 | 1144659.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 168021.49 | 160764.56 |
| 基金赎回款 | 1368889.00 | 357337.17 | 933380.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -189315.68 | -772615.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19175184.98 | 35591150.37 | 39572724.51 |
| 单位：元 |
