会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2855180490.61 | 2855180490.61 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -237089344.75 | -329312522.14 | 334176404.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7873633.99 | 62851633.03 | 21083801.39 |
基金赎回款 | 15426458.69 | 28567694.32 | 61800181.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7552824.70 | 34283938.71 | -40716379.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3187761390.57 | 3889706787.13 | 2855180490.61 |
单位:元 |