会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1208176188.72 | 1208176188.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17246887.08 | 117517495.72 | 280788322.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4440718.35 | 6597478.41 | 9873724.85 |
| 基金赎回款 | 18956740.82 | 27227546.68 | 27161432.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14516022.47 | -20630068.27 | -17287707.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1319117885.54 | 1085073310.66 | 1208176188.72 |
| 单位：元 |
