会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1788045855.70 | 1788045855.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -128069012.66 | -35363559.11 | 452635789.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7765302.23 | 21184884.04 | 6184714.72 |
| 基金赎回款 | 14470963.70 | 30126093.51 | 46120950.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6705661.47 | -8941209.47 | -39936235.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2353138956.92 | 2027398361.74 | 1788045855.70 |
| 单位：元 |
