会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1423341934.10 | 1423341934.10 | 1706515570.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 56634787.75 | 163492871.35 | 793176540.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1074260.46 | 1567577.05 | 1443333.49 |
基金赎回款 | 2348751.24 | 12062496.65 | 14161542.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1274490.78 | -10494919.60 | -12718208.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1142337492.95 | 1328926249.14 | 1423341934.10 |
单位:元 |