会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 421480503.96 | 421480503.96 | 443132335.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 43848014.54 | 8527341.38 | 157426861.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 56350.45 | 41186.80 | 660365.75 |
基金赎回款 | 109884.89 | 576771.35 | 1921072.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -53534.44 | -535584.55 | -1260706.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 289595333.71 | 290123005.35 | 421480503.96 |
单位:元 |