会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 74743470.75 | 74743470.75 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4400662.42 | -1921352.96 | 3365884.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 806314.18 | 1486479.59 | 320155.75 |
| 基金赎回款 | 1500728.43 | 814513.61 | 722860.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -694414.25 | 671965.98 | -402704.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 66818171.26 | 64393939.87 | 74743470.75 |
| 单位：元 |
