会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 52144009.71 | 52144009.71 | 60529750.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -938532.71 | 2710380.05 | 17425809.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 656.38 | 8812.65 | 442.41 |
| 基金赎回款 | 82990.87 | 27730.47 | 56894.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -82334.49 | -18917.82 | -56451.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 44038474.39 | 50248679.40 | 52144009.71 |
| 单位：元 |
