会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 805599026.25 | 805599026.25 | 321779438.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57635094.33 | 21235254.74 | 92492012.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 107290.31 | 27918.84 | 60259.74 |
| 基金赎回款 | 162244.15 | 47796.49 | 12926.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -54953.84 | -19877.65 | 47333.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 900819326.81 | 832684682.49 | 805599026.25 |
| 单位：元 |
