会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 71096205.35 | 71096205.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54450404.12 | 10622882.01 | 27075121.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 763476.21 | 182445.19 | 95862.16 |
| 基金赎回款 | 763905.99 | 662265.75 | 751926.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -429.78 | -479820.56 | -656064.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 290579033.49 | 127975098.84 | 71096205.35 |
| 单位：元 |
