会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6789178451.05 | 6789178451.05 | 2111715565.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 957444526.57 | 507135491.39 | 1954595527.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6523323.46 | 15239421.25 | 20879536.52 |
| 基金赎回款 | 12654828.45 | 101238855.80 | 146411134.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6131504.99 | -85999434.55 | -125531598.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4152766943.27 | 4288222914.23 | 6789178451.05 |
| 单位：元 |
