会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 762469964.82 | 762469964.82 | 644206985.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44553224.04 | 26986159.90 | 116541532.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1580752.48 | 6462361.31 | 61744.26 |
| 基金赎回款 | 2001966.61 | 189935.83 | 130259.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -421214.13 | 6272425.48 | -68515.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1039579313.50 | 270831033.63 | 762469964.82 |
| 单位：元 |
