会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 362017486.29 | 362017486.29 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 94389544.60 | 86471800.38 | 169117067.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 143725.99 | 877220.34 | 1528493.00 |
基金赎回款 | 2407574.72 | 4022010.18 | 1882529.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2263848.73 | -3144789.84 | -354036.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 473279548.50 | 605597913.64 | 362017486.29 |
单位:元 |