会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 79670307.56 | 79670307.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 695408007.54 | 110518919.28 | 23487554.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20222201.14 | 75399806.84 | 74410.15 |
| 基金赎回款 | 24829630.64 | 4429629.04 | 951466.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4607429.50 | 70970177.80 | -877056.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3092422793.92 | 1049294082.40 | 79670307.56 |
| 单位：元 |
