会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 542323267.63 | 542323267.63 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 23700622.72 | 17998127.07 | 81601408.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2725.30 | 26700.61 | 24585.74 |
基金赎回款 | 35693.36 | 144851.49 | 62441.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -32968.06 | -118150.88 | -37855.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 350584800.80 | 451310847.08 | 542323267.63 |
单位:元 |