会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2135379730.10 | 2135379730.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 351920045.71 | 169340296.16 | 759251011.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1404652.36 | 5294631.50 | 64731393.73 |
| 基金赎回款 | 2415534.26 | 6627389.52 | 26780506.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1010881.90 | -1332758.02 | 37950887.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1358280267.55 | 1302847877.65 | 2135379730.10 |
| 单位：元 |
