会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 105720638.55 | 105720638.55 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 63620008.78 | 10488.53 | 26647651.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1277168.91 | 100446.41 | 179567.64 |
基金赎回款 | 570716.24 | 294773.01 | 86161.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 706452.67 | -194326.60 | 93406.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 616489109.92 | 87810453.53 | 105720638.55 |
单位:元 |