会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8423545394.65 | 8423545394.65 | 3452921709.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4947933930.55 | 82455817.29 | 3033936664.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 77819305.22 | 209324623.03 | 82067875.45 |
基金赎回款 | 457101023.81 | 221121512.51 | 150149040.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -379281718.59 | -11796889.48 | -68081165.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 20073089642.17 | 14289333320.58 | 8423545394.65 |
单位:元 |