会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 725889949.85 | 725889949.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40464667.02 | 20039025.34 | 158368467.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11226.90 | 123931.14 | 120261.22 |
| 基金赎回款 | 2647156.84 | 106331339.76 | 706207.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2635929.94 | -106207408.62 | -585946.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 633509843.57 | 498528370.89 | 725889949.85 |
| 单位：元 |
