会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 544059560.05 | 544059560.05 | 355159042.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 196406083.04 | 47421745.14 | 213812211.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 640886.57 | 540473.00 | 71183.67 |
| 基金赎回款 | 1297827.38 | 1360944.67 | 2907659.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -656940.81 | -820471.67 | -2836475.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1202492264.99 | 553104868.81 | 544059560.05 |
| 单位：元 |
