会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
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一、期初基金净值 | 82049395.68 | 83430354.29 | 83430354.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12230852.29 | 5105110.10 | 157512.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 385638.29 | 798242.22 | 233753.94 |
基金赎回款 | 922344.20 | 2109562.39 | 2628830.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -536705.91 | -1311320.17 | -2395076.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 107165426.73 | 82049395.68 | 77502456.54 |
单位:元 |