会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 38412605.19 | 38524086.44 | 38524086.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6936170.57 | 7041512.82 | -3251798.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 274402.80 | 1307538.70 | 122205.56 |
| 基金赎回款 | 305387.81 | 828140.42 | 3984858.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30985.01 | 479398.28 | -3862653.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35149683.58 | 38412605.19 | 111963269.67 |
| 单位：元 |
