会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 92259194.86 | 27901916.69 | 27901916.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3411881.19 | 8592792.19 | 1980436.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 572252.33 | 3987826.67 | 63249.30 |
| 基金赎回款 | 1432080.14 | 2103965.59 | 706392.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -859827.81 | 1883861.08 | -643143.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 51331184.96 | 92259194.86 | 26388774.56 |
| 单位：元 |
