会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 271703919.14 | 271703919.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71925391.38 | 43440957.44 | 144816742.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 65051.69 | 495598.64 | 160124.58 |
| 基金赎回款 | 10357596.58 | 1063364.09 | 674815.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10292544.89 | -567765.45 | -514690.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 456047860.74 | 298558718.65 | 271703919.14 |
| 单位：元 |
