会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13716700.28 | 68077171.20 | 68077171.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 103451.92 | 604868.02 | 348020.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 823.52 | 337.34 | 69.96 |
| 基金赎回款 | 15536.87 | 212241.95 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14713.35 | -211904.61 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10596894.73 | 13716700.28 | 60331079.46 |
| 单位：元 |
