会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1316684213.45 | 1316684213.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 95805186.17 | 11193634.55 | 79529270.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17346.59 | 33225.88 | 144346.55 |
| 基金赎回款 | 1068760.25 | 12935160.91 | 7243137.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1051413.66 | -12901935.03 | -7098791.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 357479334.19 | 856721344.40 | 1316684213.45 |
| 单位：元 |
