会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 804749550.33 | 804749550.33 | 1208749309.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 136123884.43 | 37159178.09 | 110490347.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 25588057.92 | 3290.22 | 499.30 |
| 基金赎回款 | 84041.86 | 206.14 | 2427.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 25504016.06 | 3084.08 | -1927.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1478948830.64 | 787142983.47 | 804749550.33 |
| 单位：元 |
