会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 250572269.37 | 250572269.37 | 136019201.06 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 34840393.69 | 1730788.84 | 90119871.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 53440.77 | 112590.36 | 164886.87 |
| 基金赎回款 | 112606.21 | 1492242.45 | 1560416.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -59165.44 | -1379652.09 | -1395529.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 266706966.77 | 243047662.45 | 250572269.37 |
| 单位：元 |
