会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 874575212.05 | 874575212.05 | 419563265.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71704310.94 | 30871996.33 | 82264729.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 242208.22 | 892814.75 | 260463.33 |
| 基金赎回款 | 81733.34 | 1126546.33 | 10466809.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 160474.88 | -233731.58 | -10206346.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1155420613.46 | 971387658.80 | 874575212.05 |
| 单位：元 |
