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方正富邦优选混合A(001431)

方正富邦优选混合A(001431)净值变动

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
一、期初基金净值338603498.77398596912.59398596912.59
二、本期经营活动:   
基金净收益2131878.3163346322.0722006752.93
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1251.0013603.871301.58
基金赎回款12491.28155320.52101.45
基金单位交易产生的基金净值变动数-11240.28-141716.651200.13
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值10638663.32338603498.77298271303.03
单位:元