会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 333595756.47 | 333595756.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 67554687.69 | 43707338.34 | 146640559.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 104277.40 | 35434.17 | 29826.74 |
| 基金赎回款 | 463201.84 | 158105.20 | 201829.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -358924.44 | -122671.03 | -172003.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 393394454.68 | 357197098.09 | 333595756.47 |
| 单位：元 |
