会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 360414308.69 | 360414308.69 | 471814612.83 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2280582.11 | 11243933.43 | 118071757.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 40723.84 | 210085.85 | 168095.89 |
| 基金赎回款 | 108831.99 | 1570180.73 | 1156904.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -68108.15 | -1360094.88 | -988808.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 270158050.69 | 305159739.10 | 360414308.69 |
| 单位：元 |
