会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5432281492.35 | 5432281492.35 | 6486258921.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 155960402.56 | 1076366250.22 | 3391372631.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6950805.15 | 6294556.54 | 2549481.75 |
基金赎回款 | 5947077.30 | 16130946.20 | 31779258.38 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1003727.85 | -9836389.66 | -29229776.63 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4797695622.21 | 5315599594.19 | 5432281492.35 |
单位:元 |