会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 12576482476.87 | 12576482476.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4437577721.03 | 2062502021.40 | 3912358288.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 138980274.60 | 156909850.39 | 30032664.29 |
| 基金赎回款 | 85920747.08 | 176484315.15 | 208249166.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 53059527.52 | -19574464.76 | -178216502.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17477493124.56 | 11554027013.03 | 12576482476.87 |
| 单位：元 |
