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景顺长城稳健回报C(001407)

景顺长城稳健回报C(001407)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值652512236.10652512236.10NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益43815176.1421961781.5972218442.80
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款485333.468135433.853298.11
基金赎回款342025.82227987.28NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数143307.647907446.57NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值759618005.01632807622.38652512236.10
单位:元