会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 789891830.19 | 789891830.19 | 1285619880.17 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 183335974.25 | 138132705.07 | 415919905.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1863938.93 | 7942265.84 | 476513.91 |
基金赎回款 | 6510556.03 | 10598509.71 | 8120030.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4646617.10 | -2656243.87 | -7643516.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1612561895.49 | 785393530.21 | 789891830.19 |
单位:元 |