会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 857715992.39 | 857715992.39 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 103304095.99 | 46764225.32 | 68847378.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 294950.52 | 213527.56 | 15538.24 |
基金赎回款 | 335508.58 | 35774.86 | 6826.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40558.06 | 177752.70 | 8711.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1071754458.97 | 965677628.85 | 857715992.39 |
单位:元 |