会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 544292615.40 | 544292615.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29923855.10 | 16741352.38 | 48305911.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1885.32 | 92091.48 | 35450.78 |
| 基金赎回款 | 666984.74 | 20347802.67 | 90104.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -665099.42 | -20255711.19 | -54654.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 706856419.65 | 681597097.78 | 544292615.40 |
| 单位：元 |
