会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 352076540.61 | 352076540.61 | 100248437.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 91207733.49 | 28916520.54 | 89290506.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1354538.97 | 458569.76 | 598725.30 |
| 基金赎回款 | 2084038.05 | 2858408.79 | 3174035.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -729499.08 | -2399839.03 | -2575310.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 437601117.39 | 275684924.13 | 352076540.61 |
| 单位：元 |
