会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 472007648.87 | 472007648.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -31603352.71 | 1489664.66 | 191798247.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 247353.69 | 2642645.78 | 9567959.24 |
| 基金赎回款 | 990764.54 | 5590578.87 | 6688254.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -743410.85 | -2947933.09 | 2879704.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 284189134.29 | 397995139.18 | 472007648.87 |
| 单位：元 |
