会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1282410844.63 | 1282410844.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 48111922.23 | 41719136.29 | 118283842.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1014652.28 | 3231340.52 | 1335919.15 |
| 基金赎回款 | 2592220.79 | 9788258.11 | 5543690.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1577568.51 | -6556917.59 | -4207771.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 777428750.96 | 1110382284.28 | 1282410844.63 |
| 单位：元 |
