会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5763900278.40 | 5763900278.40 | 9921955724.79 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 800050258.35 | 150457478.02 | 3548407988.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 737721.98 | 1524540.41 | 14148470.87 |
| 基金赎回款 | 11202318.72 | 33613030.02 | 29175450.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10464596.74 | -32088489.61 | -15026979.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4559706109.97 | 4705029612.28 | 5763900278.40 |
| 单位：元 |
