会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7485724712.71 | 7485724712.71 | 4285251366.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1084137359.49 | 66052603.96 | 2649235020.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 5879974.16 | 6683010.10 |
| 基金赎回款 | 12411878.66 | 121909132.20 | 55734977.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -116029158.04 | -49051967.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6569782136.76 | 10094963517.03 | 7485724712.71 |
| 单位：元 |
