会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 86102874.09 | 86102874.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5173901.23 | 21179510.79 | 76772892.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 29866.86 | 815159.75 | 24709.18 |
| 基金赎回款 | 36548.39 | 543756.64 | 578779.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6681.53 | 271403.11 | -554069.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 89223680.96 | 118152539.87 | 86102874.09 |
| 单位：元 |
